目 錄

第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2022年度政府性基金支出決算情況

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、主要職能

廣西化工研究院有限公司是集產(chǎn)、學(xué)、研、用于一體的省級綜合性化工科研單位，國有高新技術(shù)企業(yè)。公司前身是1934年成立的廣西化學(xué)試驗所，1958年正式掛牌成立廣西化工研究所，1993年更名為廣西壯族自治區(qū)化工研究院。2004年由事業(yè)編制單位轉(zhuǎn)制為全民所有制企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國資委管理，2016年11月劃轉(zhuǎn)廣西宏桂資本運營集團有限公司管理，2018年11月28日改制為有限責(zé)任公司，注冊資本1.5億元。同年，集團公司將化纖所、絹麻所劃入化工院，作為化工院的二級企業(yè)管理。2021年12月劃轉(zhuǎn)廣西農(nóng)墾集團有限責(zé)任公司管理。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

廣西化工研究院有限公司部門決算單位構(gòu)成：董事會辦公室（公司辦公室）、科技發(fā)展部（含信息中心）、企業(yè)管理部、財務(wù)部(中心)、審計法務(wù)部、人力資源部、黨群工作部、紀檢監(jiān)察室、改制辦、產(chǎn)業(yè)孵化中心、總工辦、科研中心、商貿(mào)營銷部、技術(shù)服務(wù)部、基地管理辦公室、KCA承包組。

第二部分：廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算報表

第三部分：廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入297.69萬元，其中本年收入297.69萬元，較2021年度決算數(shù)298.63萬元減少0.94萬元，下降0.31%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入297.69萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)298.63萬元減少0.94萬元，下降0.31%。主要原因：2022年有3名退休人員因自然原因死亡，退休支出減少。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

5.經(jīng)營收入0.00萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

6.其他收入0.00萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

（二）本部門2022年度總支出297.69萬元，其中本年支出297.69萬元，較2021年度決算數(shù)298.63萬元減少0.94萬元，下降0.31%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出297.69萬元：主要用于離退休人員支出。較2021年度決算數(shù)282.82萬元增加14.87萬元，增長5.26%，主要原因是追加了遺屬生活困難補助、改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼、撫恤金。

2.結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西化工研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出297.69萬元，較2021年度決算數(shù)298.63萬元減少0.94萬元，下降0.31%。其中：基本支出297.69萬元，項目支出0.00萬元。

廣西化工研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為244.72萬元，支出決算為297.69萬元，完成年初預(yù)算的121.65%。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為244.72萬元，支出決算為237.50萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年有3名退休人員因自然原因死亡，退休支出減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為60.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金，該項支出年初不安排預(yù)算，根據(jù)實際支出情況追加經(jīng)費預(yù)算。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出297.69萬元，支出具體情況如下：

（一）對個人和家庭的補助（類）離休費（款）16.49萬元，年初預(yù)算數(shù)為15.50萬元，完成年初預(yù)算的106.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因在于追加離休支出（非財政統(tǒng)發(fā)）。

（二）對個人和家庭的補助（類）退休費（款）209.93萬元，年初預(yù)算數(shù)為208.62萬元，完成年初預(yù)算的100.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要在于根據(jù)實際發(fā)生數(shù)額追加改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、遺屬生活困難補助。

（三）對個人和家庭的補助（類）撫恤金（款）60.19萬元，年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，較2022年初預(yù)算數(shù)增長60.19萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是按規(guī)定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金，該項支出年初不安排預(yù)算，根據(jù)實際支出情況追加經(jīng)費預(yù)算。

（四）對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助（款）11.08萬元，年初預(yù)算數(shù)為20.6萬元，較2022年初預(yù)算數(shù)減少9.52萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是部分退休人員未進行體檢，相關(guān)體檢費用支出減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西化工研究院有限公司2022年度政府性基金支出0.00萬元，較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

廣西化工研究院有限公司2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西化工研究院有限公司2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

廣西化工研究院有限公司2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣西化工研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增減0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增減0.00萬元。全年使用財政撥款安排0個機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增加0.00萬元。購置了0.00輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增加0.00萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增加0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。比2021年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0.00%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度3個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金66.99萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。

組織對“撫恤金”等3個項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出66.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，項目預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好達到年度績效目標(biāo)，基本完成績效產(chǎn)出指標(biāo)，取得了良好的社會效益，服務(wù)對象滿意度調(diào)查反映良好。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

（1）項目績效自評總體情況：經(jīng)我單位對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，自評結(jié)果為“一等”的項目有3個，占項目總數(shù)比例100%。無不合格項目。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，撫恤金項目績效自評得分為100分，項目全年預(yù)算數(shù)為60.19萬元，執(zhí)行數(shù)為60.19萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：達到預(yù)期目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。